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嘉實養老2030混合(FOF)(006245)
  • 投資類型:平衡型
    基金類型:契約型開放式
    投資風格:成長型
    基金經理:鄭科
    基金公司:嘉實基金管理有限公司
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走勢曲線
開始時間:
截止時間:
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  • 凈值日期
  • 201404113期
  • 1.6533
  • 1.7533
購買信息
首次申購\認購下限 \ 認購費率
追加申購\認購額 \ 申購費率
最低贖回份額 贖回費率
托管費率 0.15% 管理費率 0.8%
投資組合
基金公告
投資目標
  本基金為滿足養老資金理財需求,通過大類資產配置,隨著目標日期臨近逐漸降低權益資產的比重,力爭實現基金資產的長期穩健增值。   目標日期后,本基金在嚴格控制風險的前提下,追求超越業績比較基準的投資回報,力爭實現基金資產的長期穩健增值。
投資標的
  (1)本基金投資于經中國證監會依法核準或注冊公開募集的基金份額的比例不得低于基金資產的80%;   基金合同生效日起至2030年12月31日(含當日),投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)的比例原則上不超過基金資產的60%;   2031年1月1日起,投資于股票、股票型基金、混合型基金和商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)的比例原則上不超過基金資產的30%;   (2)目標日期前,本基金權益類資產的配置比例隨著目標日期的臨近而變化:   序號時間段權益類資產配置比例   1基金合同生效日至2019年12月31日(含當日)46%-60%   22020年1月1日至2021年12月31日(含當日)41%-60%   32022年1月1日至2023年12月31日(含當日)35%-60%   42024年1月1日至2025年12月31日(含當日)29%-54%   52026年1月1日至2027年12月31日(含當日)21%-46%   62028年1月1日至2029年12月31日(含當日)13%-38%   72030年1月1日至2030年12月31日(含當日)4%-29%   其中,權益類資產包括股票、股票型基金和滿足下述條件之一的混合型基金:  ?、倩鸷贤s定股票資產投資比例應不低于基金資產的50%  ?、谧罱膫€季度定期報告披露的股票資產投資比例均不低于基金資產的50%。   (3)目標日期前,本基金每年設置權益類資產的年度目標配置比例,可在此比例的上浮10%,下浮15%內調整。本基金權益類資產的年度目標配置比例詳見《招募說明書》。   (4)本基金保持不低于基金資產凈值5%的現金或者到期日在一年以內的政府債券,其中現金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等;   (5)本基金持有單只基金市值不得高于基金資產凈值的20%;本基金管理人管理的全部基金中基金持有單只基金不得超過被投資基金凈資產的20%,被投資基金凈資產規模以最近定期報告披露的規模為準;   (6)本基金投資于其他基金,被投資基金(不含指數基金、ETF和商品基金)的運作期限應當不少于2年、最近2年平均季末基金凈資產應當不低于2億元;被投資基金為指數基金、ETF和商品基金的,運作期限應當不少于1年,最近定期報告披露的基金資產凈值應當不低于1億元;子基金運作合規,風格清晰,中長期收益良好,業績波動性較低;子基金基金管理人及子基金基金經理最近2年沒有違法違規行為;   (7)本基金投資于封閉運作基金、定期開放基金等流通受限基金的比例不超過基金資產凈值的10%;   (8)本基金投資于貨幣市場基金的比例不超過基金資產凈值的5%;   (9)本基金投資于商品基金(含商品期貨基金和黃金ETF)的比例不超過基金資產凈值的10%;   (10)本基金持有一家公司發行的證券,其市值不超過基金資產凈值的10%;   (11)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司發行的證券,不超過該證券的10%;   (12)本基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券的比例,不得超過基金資產凈值的10%;   (13)本基金持有的全部資產支持證券,其市值不得超過基金資產凈值的20%;   (14)本基金持有的同一(指同一信用級別)資產支持證券的比例,不得超過該資產支持證券規模的10%;   (15)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權益人的各類資產支持證券,不得超過其各類資產支持證券合計規模的10%;   (16)本基金應投資于信用級別評級為BBB以上(含BBB)的資產支持證券?;鸪钟匈Y產支持證券期間,如果其信用等級下降、不再符合投資標準,應在評級報告發布之日起3個月內予以全部賣出;   (17)基金財產參與股票發行申購,本基金所申報的金額不超過本基金的總資產,本基金所申報的股票數量不超過擬發行股票公司本次發行股票的總量;   (18)基金總資產不得超過基金凈資產的140%;   (19)本基金進入
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嘉實基金管理有限公司
  • 注冊資本:150000000.00
  • 管理基金總規模:494620790448.9000
  • 合作基金數量:69
  • 法人代表:安奎
  • 聯系人:胡勇欽
  • 公司網站:www.jsfund.cn
  • 電話號碼:010-65215588
  • 傳真號碼:010-65185678
公司簡介

1999年3月,嘉實基金經中國證監會批準成立,并于2005年6月成為合資基金管理公司,目前嘉實的股東為中誠信托有限責任公司、立信投資有限責任公司與德意志資產管理公司。嘉實擁有證券投資基金設立與管理、全國社?;鹜顿Y管理人、企業年金投資管理人、基金公司開展境外證券投資管理業務和基金管理公司特定客戶資產管理業務資格。截至2010年末,資產管理規模超過2585億元,位居行業前列。

辦公地址

北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

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